LA GESTIONE FINANZIARIA
La gestione delle risorse finanziarie di Eurofer, in base agli esiti delle gare, è affidata a Abn Amro, Assicurazioni Generali, Eurizon Capital e Unipol per il comparto bilanciato, a Eurizon Vita per il comparto garantito e a Generali per il comparto dinamico.
La Convenzione con le predette ha per oggetto la gestione professionale, mediante investimento in strumenti finanziari, delle risorse del Fondo pensione.
Le attività conferite ed i titoli oggetto di investimento da parte dei Gestori sono depositati in più conti correnti e in conti di deposito titoli in essere presso la Banca Depositaria (Société Générale).
La gestione delle risorse è effettuata nell’esclusivo interesse del Fondo pensione.
comparto GARANTITO
- La gestione comparto Garantito è volta a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano pari a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale. La garanzia consiste nel rendimento minimo pari al tasso legale di rivalutazione del TFR in caso di uscita dal Fondo per pensionamento, decesso, invalidità e disoccupazione. Tale garanzia vige per l’intera durata della convenzione che scade il 30 giugno 2012. A scadenza la garanzia è limitata al solo valore dei capitali versati. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.
- Adatto a chi ha un orizzonte temporale di permanenza di breve periodo (fino a 5 anni)
- Grado di rischio: basso
- Politica di investimento: Il patrimonio del Fondo viene investito in maniera prevalentemente obbligazionaria. La componente azionaria (anche questa composta da titoli etici) è, mediamente, del 5% e non può essere comunque superiore al 15%.
- Strumenti finanziari:
- - titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria;
- - titoli azionari quotati su mercati regolamentati;
- - OICR, ETF, SICAV;
- - previsto il ricorso a derivati.
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comparto BILANCIATO
- La gestione del comparto Bilanciato risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, accettando una esposizione al rischio moderata.
- Adatto a chi ha un orizzonte temporale di permanenza di breve/medio periodo (fino a 10 anni)
- Grado di rischio: medio/basso
Strumenti finanziari:
- titoli di debito e altre attività di natura
obbligazionaria;
- titoli azionari quotati su mercati regolamentati;
- OICR (in via residuale);
- previsto il ricorso a derivati.
Politica di investimento: Il patrimonio del Fondo viene investito in maniera bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può essere comunque superiore al 30%.
Rischio cambio: sul comparto Bilanciato è attiva una gestione del rischio cambio delle maggiori valute affidata a BNP Paribas, la cui attività è rivolta a ridurre il possibile impatto negativo dei movimenti dei cambi (deprezzamento delle valute di denominazione degli attivi rispetto all’Euro) senza rinunciare a beneficiare in tutto o in parte i movimenti favorevoli (apprezzamento delle valute di denominazione degli attivi rispetto all’Euro).
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comparto DINAMICO
- La gestione del comparto Dinamico risponde alle esigenze di un soggetto che accetta le oscillazioni dei rendimenti e una esposizione al rischio medio alta.
- Adatto a chi ha un orizzonte temporale di permanenza di lungo periodo (oltre i 10 anni).
- Grado di rischio: medio/alto
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Strumenti finanziari:
- titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria;
- titoli azionari quotati su mercati regolamentati;
- OICR (in via residuale);
- previsto il ricorso a derivati. - Politica di investimento: Il patrimonio del Fondo viene investito in maniera bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può essere comunque superiore al 60%.
I Gestori forniscono al Fondo pensione un rendiconto dell’attività svolta.
Le Convenzioni hanno durata poliennale e non possono essere rinnovate tacitamente.
Il Fondo Eurofer può recedere dalla Convenzione senza obbligo di motivazione alcuna, prima della scadenza, dandone preavviso al Gestore interessato, inoltre ha diritto di risolvere, senza preavviso, la convenzione nelle ipotesi in cui il Gestore (o più Gestori):
a) contravvenga alle disposizioni del Decreto e di ogni altra legge, regolamento o prescrizione dell’Autorità di vigilanza;
b) utilizzi controparti sulle quali il Fondo pensione abbia manifestato per iscritto il proprio non gradimento;
c) non rispetti le linee di indirizzo della convenzione e non provveda a riallineare le stesse a seguito della comunicazione del Fondo pensione;
d) non adempia nei tempi alle richieste del Fondo pensione riferite al rispetto dei limiti della Tracking error volatility.
MAGGIORI DETTAGLI SULLA NOTA INFORMATIVA
- Sede: Via Bari, 20 -00161- Roma
- si riceve dal LUNEDÌ al VENERDÌ
- orario 10,00/13,00
- Tel. 0645507663 - 0645502777
- fax 0645546298
